NFI OCTAVA SA negocjacje prowadzone przez spółkę zależną
Raport bieżący 18/2008
Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA Spółka Akcyjna (Fundusz) informuje, iż Legnicka
Development S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), spółka zależna Funduszu, prowadzi z
konsorcjum banków negocjacje, mające na celu zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego (Umowa).
W przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji, udzielony na podstawie Umowy kredyt pozwoliłby
Spółce na spłatę istniejącego kredytu budowlanego udzielonego Spółce przez BRE BANK S.A., PKO
BP S.A., InvestKredit Bank AG i Bank DnB NORD Polska S.A. (poprzednio: NORD/LB BANK POLSKA
S.A.) na podstawie umowy kredytowej z dnia 20 grudnia 2005 roku oraz na spłatę pożyczek
udzielonych Spółce przez jej akcjonariuszy (w tym przez Fundusz).
Dodatkowo, po uregulowaniu wyżej wymienionych zobowiązań, udzielony na podstawie Umowy kredyt
pozostawiłby do dyspozycji Spółki kwotę od 30.000.000 do 50.000.000 Euro. Wolne środki z
Kredytu będą mogły być dowolnie wykorzystane przez grupę kapitałową Funduszu, w tym jako wkład
kapitałowy do prowadzonych projektów, miedzy innymi inwestycji prowadzonej przez Spółkę
polegającej na rozbudowie centrum Magnolia Park we Wrocławiu oraz przy budowie centrum
handlowego w Wałbrzychu, realizowanej przez spółkę zależną Funduszu pod firmą Galeria 7 Sp. z
o.o.
Ponadto, zawarcie Umowy umożliwi rozwiązanie na mocy porozumienia stron:
-umowy leasingu operacyjnego nr 702810/2M/0 z dnia 14 grudnia 2005 roku zawartego pomiędzy
Spółką a ING Lease (Polska) sp. z o.o.; oraz
-przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości nr A11403/2005 zawartej pomiędzy Spółką a ING
Lease (Polska) sp. z o.o.
(obie wyżej wymienione umowy dotyczą nieruchomości położonych we Wrocławiu, których
użytkownikiem wieczystym jest Spółka, na który zlokalizowane jest centrum handlowo-rozrywkowe
Magnolia Park)
co skutkować będzie wygaśnięciem zobowiązań wynikających z tych umów.
Dotychczasowe ustalenia poczynione przez strony w trakcie negocjacji zebrane zostały w
dokumencie określającym wstępne warunki umowy kredytowej, podpisanym przez bank będący
potencjalnym agentem kredytu oraz Spółkę w dniu 28 lipca 2008.
o ile się nie mylę (poprawcie mnie jeśli tak) to:
1. Octava dostanie spłatę pożyczki od LegnickaDev.
2. LegnickaDev. dostanie finansowanie na Wałbrzych (większe centrum od Magnolii)
3. Octava sprzeda grunt (a więc i centrum?) Magnolia dla INGLease
4. Octava co zrobi z kasą? Dywidenda? Nowy projekt? nie wiem - ale kasy dostanie aż nadto.