brydzia
/ 2008-11-28 22:48
/
10-sięciotysiącznik na forum
RAFAKO SA transakcje spółki zależnej ELWO SA
(2008-11-28 18:10:00)
RAFAKO SA transakcje spółki zależnej ELWO SA
Raport bieżący 38/2008
Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2008 roku
otrzymał od spółki zależnej ELWO S.A. pismo z wnioskiem o udzielenie poręczenia wraz z informacją o
zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy i pozostających do rozliczenia walutowych transakcjach
terminowych (opcje walutowe oraz transakcje forwardowe), z następującymi Bankami:
- Bank Millennium S.A. na łączną kwotę 24,3 mln EUR lub 48,7 mln EUR (odpowiednio wg zapadania
warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 1 grudnia 2008 roku do dnia 26 lipca
2010 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z Bankiem
spowoduje wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed maksymalnym terminem
zapadalności.
- Fortis Bank S.A. na łączną kwotę 15,4 mln EUR lub 46,1 mln EUR (odpowiednio wg zapadania częściowo
warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 12 grudnia 2008 roku do dnia 28
października 2011 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w niektórych
transakcjach z Bankiem spowodowuje wygaśnięcie wszystkich praw i obowiązków dotyczących tych
transakcji przed maksymalnym terminem ich zapadalności.
- ING Bank Śląski S.A. na łączną kwotę 16,8 mln EUR lub 25,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania
warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 5 grudnia 2008 roku do dnia 10
sierpnia 2010 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z
Bankiem spowoduje wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed maksymalnym
terminem zapadalności.
- Bank Pekao S.A. na łączną kwotę 15,3 mln EUR lub 28,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania opcji PUT
lub CALL oraz transakcji forward), z terminem realizacji od dnia 20 grudnia 2008 do dnia 29 czerwca
2012 roku.
Analizując skutki kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych i jego wpływ na rynek polski oraz
wynikające z tego istotne zmiany kursu EUR/PLN, a także biorąc pod uwagę nieznane perspektywy
kształtowania się tego kursu w przyszłości, Zarząd RAFAKO S.A. ocenił, iż zawarte przez spółkę
zależną transakcje mogą potencjalnie stanowić źródło istotnych zobowiązań tej spółki oraz negatywnie
wpłynąć na skonsolidowane wyniki finansowe emitenta.
Dodatkowo Zarząd informuje, że Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko
kursowe typu forward, o czym informował w komunikatach nr 35/2008, 36/2008 i 37/2008, natomiast nie
zawarła i nie posiada kontraktów na opcje walutowe.