ITI nie spodziewa się wezwania do uzupełniania depozytu zabezpieczającego kredyty
ISB
06.02.2009 10:30
Czytaj komentarze(0)
Zobacz na forum ({PostCount})
Spekulacje rynkowe dotyczące jakichkolwiek wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego pożyczkę lub którąkolwiek z linii kredytowych Grupy ITI zabezpieczonych akcjami TVN są bezzasadne, poinformował główny udziałowiec grupy TVN w oświadczeniu.
"W listopadzie 2007 grupa ITI zawarła umowę dotyczącą udzielenia pożyczki o wartości 320 milionów z konsorcjum składającym się z kilku banków. Jest to pożyczka terminowa, która musi być spłacona w całości jednorazową spłatą po upływie pięciu lat, której oprocentowanie równa się EURIBOR plus 250 punktów bazowych i która jest zabezpieczona zastawem ustanowionym na 52% akcji TVN. Są to imienne
akcje TVN, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" - poinformowała grupa ITI w oświadczeniu.
ITI poinformowało też, że warunki pożyczki wymagają, aby zabezpieczenie było wyceniane według godziwej wartości rynkowej, uwzględniającej efektywną wartość strategiczną takiego pakietu akcji. Płatności odsetek są dokonywane z depozytowego rachunku powierniczego typu escrow, którego saldo wynosi obecnie 30 mln euro, co znacznie przewyższa kwotę odsetek należnych za okres 12 miesięcy. Depozytowy rachunek powierniczy typu escrow jest zasilany wpływami z tytułu corocznej dywidendy wypłacanej przez TVN.