Miro 71
/ 2011-10-28 13:33
/
Bywalec forum
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-28
Skrócona nazwa emitenta
IGROUP
Temat
Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym Internet Group S.A. w upadłości układowej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2011 r., zgromadzenie wierzycieli zwołane w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki, przyjęło układ na zasadach zaproponowanych przez Spółkę i Zarządcę Spółki (dalej: Układ).
Układ przewiduje, iż:
1. w stosunku do wierzycieli Spółki zakwalifikowanych do Grupy I, tj. BRE Bank S.A. i obligatariusza Spółki (również BRE Bank S.A.) - 19.900.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) kwoty ich wierzytelności względem Spółki, zostanie zaspokojone poprzez przejęcie na własność przez BRE Bank S.A. majątku Spółki w postaci:
a. całości udziałów i akcji w spółkach od Spółki zależnych, tj.: Call Center Poland S.A., ContactPoint sp. z o. o., Grupa Pino sp. z o. o., Webtel sp. z o. o., Communication One Consulting sp. z o. o., Call Connect sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej,
b. wszystkich wierzytelności, które Spółka ma w stosunku do spółek, o których mowa w pkt 1a., w 100% według stanu na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, z wyłączeniem kwoty 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
a pozostała części ich wierzytelności, przekraczająca kwotę 19.900.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), zostanie umorzona z mocy Układu.
2. w stosunku do wierzyciela Spółki zakwalifikowanego do Grupy II, tj. Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej – 10% kwoty jego wierzytelności będzie płatne jednorazowo do czternastego dnia po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, a 90% kwoty jego wierzytelności ulegnie umorzeniu.
3. w stosunku do wierzycieli Spółki zakwalifikowanych do Grupy III, tj. Ipopema Securities S.A. oraz Domański Zakrzewski Palinka sp. k. – 100% kwoty ich wierzytelności zostanie zaspokojone w drodze konwersji wierzytelności na 999.187 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
a. Ipopema Securities S.A. obejmie 412.952 (słownie: czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje,
b. Domański Zakrzewski Palinka sp. k. obejmie 586.235 (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji.
4. w stosunku do wierzycieli Spółki zakwalifikowanych do Grupy IV, tj. Poczta Polska S.A., Bez Granic Maria Magdalena Charyło – Samul, "PRESS – SERVICE" Monitoring Mediów sp. z o. o., Krzysztof Kowalczyk, Grupa Marcova Polska sp. z o. o. sp. k., Pekao Leasing sp. z o. o., Polska Agencja Prasowa S.A., Green Studio sp. z o. o., Pentad Investments S.A., Marek Tarnowski, ContactPoint sp. z o. o., Yazamco Poland sp. z o. o., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Madax Plus sp. z o. o., Telos Partners sp. z o. o., Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Rafał Radosław Rześny, Jan Ryszard Wojciechowski, Telekomunikacja Polska S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Kancelaria Prawnicza Piotr Korolko, EURO RSCG SENSORS sp. z o. o., KBC Securitites N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Interactive Marketing Partner Polska sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, CR Media S.A., Konsalnet Monitoring sp. z o. o. – 80% kwoty ich wierzytelności zostanie zaspokojone przez Wierzyciela Przejmującego (Dom Maklerski IDM S.A., zgodnie z raportami bieżącymi Spółki oznaczonymi numerami: 50/2011 oraz 52/2011) jednorazowo do czternastego dnia po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzenia Układu, a 20% kwoty ich wierzytelności podlega umorzeniu.
5. Wierzyciel Przejmujący, w zamian za wpłatę kwoty 1.393.065,60 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 60/100) z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli Spółki zakwalifikowanych do Grupy II oraz Grupy IV (w związku z raportami bieżącymi Spółki oznaczonymi numerami: 50/2011 oraz 52/2011), otrzyma 1.160.888 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki.