Golem14
/ 2010-01-04 20:57
/
Tysiącznik na forum
Mialbym pytanie natury gieldowo-finansowej:
w miedzyczasie przegladam raporty kwartalne roznych firm w poszukiwaniu gieldowego szczescia i trafiam niekiedy na informacje o finansach spolki, ktore nie sa dla mnie calkiem jasne, np.:
srodki finansowe na koniec kwartalu: 1 mln
zobowiazania i rezerwy na zobowiazania: 4,5 mln,
w tym
zobowiazania krotkoterminowe: 2 mln
zobowiazania dlugoterminowe: 0,00
Jesli dobrze rozumuje to oznacza to, ze aktualne zobowiazania (dlugi i platnosci) spolki wynosza 2 mln, a pozostale 2,5 mln w ramach kategorii "zobowiazania i rezerwy na zobowiazania" sa rezerwa na przyszle inwestycje i wydatki, ktore jeszcze nie sa rozpoczete, ale sa juz planowane?
W takim wypadku te 2,5 mln sa kwota rozna tj. dodatkowa do "srodki finansowe na koniec kwartalu" 1 mln?
- podsumowujac stan finansow wynosilby zatem 1 mln wolnej gotowki i 2,5 mln rezerw na inwestycje, wydatki planowane itp - czyli aktualnie lacznie 3,5 mln?
Wiem, ze to wyglada na blahostke, ale moze ktos podzielilby sie swoja opinia co do slusznosci mojego odczytania tych danych finansowych - z gory dziekuje:)
Pozdrawiam