Witaj Bigu i kącikowicze
Parę postów nizej zostało wspomniane CETO - doświadczenie mam niewielkie ale posiadam od jakichś 2m spółkę kppd (stopniowo zwiekszając zaangażowanie). Wydaje sie, ze pomimo sporego ryzyka na tym rynku ta spółka akurat jest w miarę bezpieczna.
Pierwsze kacje kupiłem po reko od znajomwego analityka. Teraz oorientuje sie ciut lepiej, podam parę faktów.
obecna cena - 95.7 - najdroższe w historii, piatkowy wzrost o ponad 28% nastąpił po info o przejściu na gpw. Informacja o tyle istotna, że pozwala na oddalenie ryzyka przejęcia przez Kronospan, duzego gracza w branży drzewnej. Powodem przejęcia jest przede wszystkim nieoograniczony dostęp KPPD do surowca, o ile sie nie myle dzieki umowom z lasami panstowymi (w spolce udzialy ma skrb panstwa). Ostatnia cena wezwania wystawiona przez krono to ponad 70pln - wezwanie trwa praktycznie nieprzerwanie od poczatku lipca, tyle ze cena cały czas rosnie (poczatkowo 45pln). wejscie na gpw, teoretycznie pozwoli zapobiec temu przejceiu (art. parkiet 24.08.07)
dzieki dobrej koniukturze w tej branży wyniki kppd w 2007 roku mozna uznać za rewelacyjne.
prognoza na 2007 (z 2006roku) - 4,4mln
korekta w maju 2007 - 8mln
korekta sierpien 2007 - 13,5mln
korekta zostala podana po osiagnieciu zysku 9.3mln w I półroczu
Przy planowanym zysku c/z wyniesie poniżej 10, wiec mimo dużych wzrostów nadal jest spółka stosunkowo niedroga. Cena z privte reko:) to ok 150, ale jesli bedzie sprzyjająca koniuktura na rynku, to przynajmniej chwilowo moze byc wiecej.
Wadą, na pewno jest wedle powszechnych opinii mało dynamiczny zarząd spółki, ale ostatnia decyzja pozwala sądzic (wejscie na gpw), ze moze zechca troche aktywniej popracować.
Zaznaczam, ze to na pewno ryzykowna inwestycja, w moim portfelu to ok 10% całości, ale chce zwiekszyć zaangazowanie, jesli tylko zbytnio w najbliższych dniach nie podrożeje, do ok 20%.
Dodatkową zaletą jest fakt, że ogólna sytuacja na rynkach nie ma aż tak dużego wpływu na zachowanie kursu, jak dzieje sie to społkach gpw.
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje, ze popelniem zadnej manipulacji