MIMO
/ 2008-07-08 20:01
/
Bywalec forum
Witam mam prośbę...Jeśli dobrze rozumiem to:
Rafamet musi sprzedac 2.5 mln euro po 3.49 i w tym przypadku zarabia ok 0.30 gr na 1 euro?
Zarząd RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej zawiadamia, że w ramach umowy ramowej nr 7/CBK/2006 z dnia 21.12.2006 r. z Kredyt Bank S.A. w Warszawie, zawarł transakcję opcji walutowych (European). W wyniku zawartej transakcji Emitent zobowiązał się do sprzedaży 2,5 mln EUR w dniu 08.07.2009 r. z datą rozliczenia na 10.07.2008 r., po kursie 3,49 oraz zawarł równocześnie 12 transakcji kupna/sprzedaży (opcja Put/Call) w wysokości 500.000 EUR/1.500.000 EUR po kursie 3,42 w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. Opcja zawiera barierę wyłączającą na poziomie 3,27.
Oznacza to, że Emitent w roku 2009 - każdego ostatniego dnia miesiąca ma:
– prawo sprzedaży co miesiąc 500.000 EUR po kursie 3,42 (w przypadku, gdy kurs EUR/PLN będzie niższy niż 3,42),
– obowiązek odsprzedaży co miesiąc kwoty 1.500.000 EUR po kursie 3,42 (w przypadku, gdy kurs EUR/PLN będzie wyższy niż 3,42).
Umowa ulega automatycznemu, bezkosztowemu rozwiązaniu, jeżeli w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2009 r. kurs EUR/PLN osiągnie poziom 3,27.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 31 marca 2008 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).