PORA NA MAŁĄ KOREKTĘ MOICH PROGNOZ:
180-240 tys EUR dla koncernu niemieckiego
700 tys-1mln EUR dla firmy z Europy Zachodniej
180 tys EUR- międzynarodowy koncern z branży odlewniczej
1 016 000 EUR - USA, tylko za 2 pierwsze kwartały (po 508 tys EUR)! (USA na drugi kwartał pierwotnie zamówiło towar za 1,15mln EUR)
168 tys EUR (czerwiec-grudzień) OMYA
294 tys EUR wieloletni partner z UE, frakcja 500 i 300 mikronów
168 tys EUR - OMYA kontrakt numer 2
563 tys EUR MINIMUM na kraje Arabskie (maksimum zostanie podane, jest w trakcie negocjacji), 3 frakcje + specjalna 450 o zw. wytrzymałości (na pewno większa marża skoro produkt specjalny)
Po dodaniu USA za Q3 i Q4 (1-2,3mln EUR) i liczeniu połowy (lipiec - grudzień 2010) minimalnego zamówienia dla Arabów będzie:
3,968-5,644 mln EUR co daje 15,9-22,6 mln PLN
Mamy więc cztery "Q1" w roku czyli 4,8%, a cała reszta liczona po 8,17% (214 tys zysku ze sprzedaży przy 2,6mln zł przychodu, daje zysk 8,17%.):
2,6*4=10,4 mln PLN - przy rentowności 4,8% zysk wynosi 500 tys PLN (499,2 dokładniej)
po odliczeniu od przychodów 10,4 mln, zostaje nam:
a) MINIMUM 15,9mln - 10,4 mln= 5,5mln zł * 8,17% ---> 450 tys PLN (razem 950 tys zł)
b) MAKS z obecnie posiadanych kontraktów + USA za Q3 i Q4. 22,6-10,4mln=12,2mln * 8,17% ----> 1 mln PLN (razem 1,5 mln PLN zysku) - 10krotny wzrost zysku w porównaniu z poprzednim rokiem (nie biorę pod uwagę korekty raportu związanego z rozliczeniem kredytów).
UWAGA: Do obliczeń przyjąłem, marżę w wys 8,17% (taka wynika z raportu za Q1), mimo iż Ekoeksport pisał o docelowej średniej marży = 12,3%. Ponieważ moje wcześniejsze obliczenia były zbieżne z prognozowanym w raporcie wynikiem końcowym (zyskiem), przyjąłem tą właśnie wartość.
Jeszcze jedna uwaga: do "nafciarzy" pójdzie też produkt wyspecjalizowany czyli "specjalna nowa frakcja 450 mikronów ( nazwa handlowa 450EM-OI ) o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie". Taki produkt musi zostać sprzedawany z większą marżą - nie ma siły. Nie wiemy jaki będzie jego udział w wielkości zamówienia. Zyski mogą okazać się więc większe.
Obliczenia wciąż nie ujmują tak ew. zwiększenia dostaw do USA, Arabów i OMYA, jak i ew. kolejnych kontraktów dla partnerów z UE.
Dodatkowo lato idzie i koszty produkcji będą spadały (mniejsze zużycie energii, nie trzeba już rozmrażać, mniej suszenia, do tego zmiany w linii produkcyjnej, które także przyniosą oszczędności).
Na chwilę obecną, można więc spokojnie prognozować minimalny zysk w wysokość 1 mln zł. Wersji optymistycznej nie zamierzam pisać, bo cały mój post opiera się na faktach przekazanych nam w raportach, a nie na gdybaniu. Jeśli ktoś chce szacować wyższy zysk (a jestem pewien, że się zwiększy), niech robi to na własną rękę.
Zapożyczone ale bardzo merytoryczne wg mnie - dot. EEX