Dziś (12.09.12) skorygowałem bzdury w portfelu money.pl
Kupiłem w sierpniu 1 FUSDU12 kontrakt pozycja długa z ceną 329,60, zamknąłem z ceną 330,24.
Rozliczenie netto kontraktu na USD wygląda tak:
3302,4 – 3296,0 = +6,40 zł.
Ponieważ mylnie wprowadziłem prowizję (10 zł jak dla starego kontraktu, na 10 000 USD a nie 1 zł dla nowego, opiewającego na 1000 USD; od maja 2012 GPW 10 krotnie zmniejszyła wielkość instrumentu bazowego ), więc ostatecznie z transakcji wyszła strata z tytułu poniesionej prowizji:
6,40-10,00 = -3,60 zł.
Stan portfela przed transakcjami na FUSD: 15 296,73 zł
więc prawidłowy stan portfela powinien wynosić:
15 296,73 – 3,60 = 15 293,13 zł.
Stan portfela wg money.pl wynosi 18259,53 zł
Aby otrzymać prawidłową wartość, należy usunąć z portfela money.pl:
18259,53 – 15293,13 zł = 2966,40 zł.
I taką właśnie wartość gotówki z portfela „wypłaciłem”. Teraz wszystko znowu się zgadza