topol2
/ 2007-12-09 11:27
/
Tysiącznik na forum
Proponuję rozważyć temat równowagi rynkowej. Myślę, że wielu obawia się, że nie będzie takiego napływu kapitału na rynek, który pozwoliłby ruszyć rynek ponad poprzednie szczyty. Chciałem zwrócić jednak uwagę, że Polska jest najbardziej stabilnym gospodarczo państwem w Europie.
Wielkie domy inwestycyjne od długiego czasu zalecają alokację 1,9% kapitału na Polskę i w tym kierunku wszystko się rozwija. A 1,9% kapitału oznacza na globalnym rynku 285 mld $. To jest gigantyczna kwota i na taką alokację trzeba poczekać parę lat. W ostatnich tygodniach mieliśmy ślady mocnego wejścia kapitału na duże spółki. Nasze OFE też muszą za tym podążać, gdyż na razie mają za małe zaangażowanie, a poza tym jest tanio.
Czyli mamy już kandydatów do wejścia w grube spółki.
Gdzie natomiast wejdzie kapitał wybitnie spekulacyjny?
Spółki deweloperskie i budowlane są be.
Spółki Moski są be, gdyż Moska zawiódł na całej linii i fundusze demontracyjnie stronią od jego spółek.
Trudno ocenić spółki spółki Karkosika. Mi się niektóre podobają, ale Karkosik od dłuższego czasu nie miał sukcesu, natomiast porażki pojawiały się.
Myślę, że fundy znajdą te parę bardzo tanich i silnie rozwijających się spółek. Nie będę wymieniał, gdyz jak napisałem o Mewie, to mnie wyśmiano, a na Mewie succesfull.
Kapitał spekulacyjny znajdzie sobie nowe spółki. Być może będą one bardzo nietypowe i trudne do przewidzenia.
Myślę, że skala spekulacji będzie wyjątkowo duża.
Jednak najtrudniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy będą odgrzewane stare spółki spekulacyjne. Dałbym wiele, aby znać odpowiedź.
Pozdr