Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-10-04 | 480,17 | 476,28 | +0,82% | 0,00% | 1115,92 | 1110,49 | +0,49% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-10-04 | 373,58 | 403,07 | -7,32% | 0,00% | 868,20 | 939,80 | -7,62% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-04 | 7,24 | 7,22 | +0,28% | 0,00% | 14,34 | 14,25 | +0,67% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-04 | 7,24 | 7,22 | +0,28% | 0,00% | 14,34 | 14,25 | +0,67% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-10-04 | 7,24 | 7,22 | +0,28% | 0,00% | 14,34 | 14,25 | +0,67% | 0,00% |