Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-10-05 | 480,74 | 480,17 | +0,12% | 0,00% | 1110,27 | 1115,92 | -0,51% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-10-05 | 374,32 | 373,58 | +0,20% | 0,00% | 864,49 | 868,20 | -0,43% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-05 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | 0,00% | 14,52 | 14,34 | +1,22% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-05 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | 0,00% | 14,52 | 14,34 | +1,22% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-10-05 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | 0,00% | 14,52 | 14,34 | +1,22% | 0,00% |