Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-10-05 | 480,74 | 480,17 | +0,12% | 0,00% | 1110,27 | 1115,92 | -0,51% | 0,00% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-10-05 | 374,32 | 373,58 | +0,20% | 0,00% | 864,49 | 868,20 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-05 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | 0,00% | 14,52 | 14,34 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-05 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | 0,00% | 14,52 | 14,34 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-10-05 | 7,27 | 7,24 | +0,41% | 0,00% | 14,52 | 14,34 | +1,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)