Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-10-12 | 179,00 | 179,00 | 0,00% | +33,82% | 416,87 | 415,05 | +0,44% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-10-12 | 3,64 | 3,66 | -0,55% | 0,00% | 8,48 | 8,49 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 7,14 | 7,16 | -0,28% | 0,00% | 14,13 | 14,24 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 7,14 | 7,16 | -0,28% | 0,00% | 14,13 | 14,24 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 7,14 | 7,16 | -0,28% | 0,00% | 14,13 | 14,24 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | 0,00% | 24,72 | 24,83 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | 0,00% | 24,72 | 24,83 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 12,28 | 12,25 | +0,24% | 0,00% | 24,30 | 24,36 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 12,28 | 12,25 | +0,24% | 0,00% | 24,30 | 24,36 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-12 | 12,28 | 12,25 | +0,24% | 0,00% | 24,30 | 24,36 | -0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)