Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-10-20 | 179,00 | 179,00 | 0,00% | +33,82% | 418,31 | 419,34 | -0,25% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-10-20 | 3,77 | 3,75 | +0,53% | 0,00% | 8,81 | 8,79 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 7,10 | 7,12 | -0,28% | 0,00% | 14,25 | 14,23 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 7,10 | 7,12 | -0,28% | 0,00% | 14,25 | 14,23 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 7,10 | 7,12 | -0,28% | 0,00% | 14,25 | 14,23 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | 0,00% | 25,07 | 24,97 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | 0,00% | 25,07 | 24,97 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 12,21 | 12,38 | -1,37% | 0,00% | 24,50 | 24,75 | -0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 12,21 | 12,38 | -1,37% | 0,00% | 24,50 | 24,75 | -0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-10-20 | 12,21 | 12,38 | -1,37% | 0,00% | 24,50 | 24,75 | -0,98% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)