Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-11-03 | 179,00 | 179,00 | 0,00% | +33,82% | 418,02 | 416,78 | +0,30% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-03 | 3,88 | 3,86 | +0,52% | 0,00% | 9,06 | 8,99 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 0,00% | 10,24 | 10,25 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 0,00% | 10,24 | 10,25 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 7,12 | 7,15 | -0,42% | 0,00% | 14,58 | 14,66 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 7,12 | 7,15 | -0,42% | 0,00% | 14,58 | 14,66 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 7,12 | 7,15 | -0,42% | 0,00% | 14,58 | 14,66 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,06 | 27,08 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,06 | 27,08 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 12,38 | 12,29 | +0,73% | 0,00% | 25,36 | 25,19 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 12,38 | 12,29 | +0,73% | 0,00% | 25,36 | 25,19 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 12,38 | 12,29 | +0,73% | 0,00% | 25,36 | 25,19 | +0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)