Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 0,00% | 10,24 | 10,25 | -0,08% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 0,00% | 10,24 | 10,25 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,06 | 27,08 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-03 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,06 | 27,08 | -0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)