Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-11-05 | 179,00 | 179,00 | 0,00% | +33,82% | 418,07 | 417,05 | +0,24% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-05 | 3,79 | 3,87 | -2,07% | 0,00% | 8,85 | 9,02 | -1,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | 0,00% | 10,30 | 10,30 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | 0,00% | 10,30 | 10,30 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 6,92 | 7,04 | -1,70% | 0,00% | 14,28 | 14,53 | -1,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 6,92 | 7,04 | -1,70% | 0,00% | 14,28 | 14,53 | -1,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 6,92 | 7,04 | -1,70% | 0,00% | 14,28 | 14,53 | -1,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,25 | 27,27 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,25 | 27,27 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 12,01 | 12,20 | -1,56% | 0,00% | 24,78 | 25,18 | -1,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 12,01 | 12,20 | -1,56% | 0,00% | 24,78 | 25,18 | -1,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-05 | 12,01 | 12,20 | -1,56% | 0,00% | 24,78 | 25,18 | -1,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)