Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1993-11-09 179,00 179,00 0,00% +33,82% 418,47 418,56 -0,02% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1993-11-09 3,76 3,75 +0,27% 0,00% 8,79 8,77 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1993-11-09 4,99 4,99 0,00% 0,00% 10,32 10,29 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1993-11-09 4,99 4,99 0,00% 0,00% 10,32 10,29 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1993-11-09 6,91 6,92 -0,14% 0,00% 14,29 14,27 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1993-11-09 6,91 6,92 -0,14% 0,00% 14,29 14,27 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1993-11-09 6,91 6,92 -0,14% 0,00% 14,29 14,27 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1993-11-09 13,21 13,21 0,00% 0,00% 27,31 27,24 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1993-11-09 13,21 13,21 0,00% 0,00% 27,31 27,24 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1993-11-09 12,13 12,03 +0,83% 0,00% 25,08 24,80 +1,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1993-11-09 12,13 12,03 +0,83% 0,00% 25,08 24,80 +1,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1993-11-09 12,13 12,03 +0,83% 0,00% 25,08 24,80 +1,11% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)