Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-11 | 491,57 | 491,57 | 0,00% | 0,00% | 1148,11 | 1151,90 | -0,33% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-11-11 | 382,75 | 382,75 | 0,00% | 0,00% | 893,95 | 896,90 | -0,33% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-11 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | 0,00% | 15,00 | 15,03 | -0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-11 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | 0,00% | 15,00 | 15,03 | -0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-11-11 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | 0,00% | 15,00 | 15,03 | -0,20% | 0,00% |