Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-16 | 490,48 | 490,53 | -0,01% | 0,00% | 1149,15 | 1146,66 | +0,22% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-11-16 | 383,00 | 383,00 | 0,00% | 0,00% | 897,33 | 895,30 | +0,23% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-16 | 7,28 | 7,29 | -0,14% | 0,00% | 15,10 | 15,08 | +0,13% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-16 | 7,28 | 7,29 | -0,14% | 0,00% | 15,10 | 15,08 | +0,13% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-11-16 | 7,28 | 7,29 | -0,14% | 0,00% | 15,10 | 15,08 | +0,13% | 0,00% |