Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-17 | 489,74 | 490,48 | -0,15% | 0,00% | 1149,22 | 1149,15 | +0,01% | 0,00% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-11-17 | 383,00 | 383,00 | 0,00% | 0,00% | 898,75 | 897,33 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-17 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | 0,00% | 15,02 | 15,10 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-17 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | 0,00% | 15,02 | 15,10 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-11-17 | 7,27 | 7,28 | -0,14% | 0,00% | 15,02 | 15,10 | -0,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)