Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-11-18 | 179,00 | 179,00 | 0,00% | +33,82% | 420,31 | 420,04 | +0,06% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-18 | 3,84 | 3,80 | +1,05% | 0,00% | 9,02 | 8,92 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 4,99 | 5,00 | -0,20% | 0,00% | 10,34 | 10,33 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 4,99 | 5,00 | -0,20% | 0,00% | 10,34 | 10,33 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 7,02 | 6,99 | +0,43% | 0,00% | 14,55 | 14,44 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 7,02 | 6,99 | +0,43% | 0,00% | 14,55 | 14,44 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 7,02 | 6,99 | +0,43% | 0,00% | 14,55 | 14,44 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,39 | 27,30 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,39 | 27,30 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 12,04 | 12,10 | -0,50% | 0,00% | 24,96 | 25,00 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 12,04 | 12,10 | -0,50% | 0,00% | 24,96 | 25,00 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-18 | 12,04 | 12,10 | -0,50% | 0,00% | 24,96 | 25,00 | -0,17% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)