Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-11-22 | 179,00 | 179,00 | 0,00% | +33,82% | 419,70 | 419,36 | +0,08% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-22 | 3,75 | 3,80 | -1,32% | 0,00% | 8,79 | 8,90 | -1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 5,02 | 5,01 | +0,20% | 0,00% | 10,46 | 10,45 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 5,02 | 5,01 | +0,20% | 0,00% | 10,46 | 10,45 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 6,87 | 6,96 | -1,29% | 0,00% | 14,32 | 14,51 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 6,87 | 6,96 | -1,29% | 0,00% | 14,32 | 14,51 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 6,87 | 6,96 | -1,29% | 0,00% | 14,32 | 14,51 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,53 | 27,54 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 27,53 | 27,54 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 11,91 | 11,95 | -0,33% | 0,00% | 24,82 | 24,91 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 11,91 | 11,95 | -0,33% | 0,00% | 24,82 | 24,91 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-22 | 11,91 | 11,95 | -0,33% | 0,00% | 24,82 | 24,91 | -0,37% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)