Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-26 | 482,33 | 482,67 | -0,07% | 0,00% | 1135,50 | 1131,19 | +0,38% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-11-26 | 380,02 | 380,02 | 0,00% | 0,00% | 894,64 | 890,62 | +0,45% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-26 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | 0,00% | 15,17 | 15,19 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-26 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | 0,00% | 15,17 | 15,19 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-11-26 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | 0,00% | 15,17 | 15,19 | -0,07% | 0,00% |