Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-30 | 484,43 | 483,09 | +0,28% | 0,00% | 1138,99 | 1136,08 | +0,26% | 0,00% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-11-30 | 382,25 | 381,01 | +0,33% | 0,00% | 898,75 | 896,02 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-30 | 7,29 | 7,29 | 0,00% | 0,00% | 15,27 | 15,24 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-30 | 7,29 | 7,29 | 0,00% | 0,00% | 15,27 | 15,24 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-11-30 | 7,29 | 7,29 | 0,00% | 0,00% | 15,27 | 15,24 | +0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)