Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-12-01 | 186,78 | 186,78 | 0,00% | +33,93% | 439,05 | 439,16 | -0,03% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-01 | 3,77 | 3,72 | +1,34% | 0,00% | 8,86 | 8,75 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 5,02 | 4,99 | +0,60% | 0,00% | 10,53 | 10,45 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 5,02 | 4,99 | +0,60% | 0,00% | 10,53 | 10,45 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 6,89 | 6,82 | +1,03% | 0,00% | 14,46 | 14,29 | +1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 6,89 | 6,82 | +1,03% | 0,00% | 14,46 | 14,29 | +1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 6,89 | 6,82 | +1,03% | 0,00% | 14,46 | 14,29 | +1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,24 | 31,19 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,24 | 31,19 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 11,86 | 11,89 | -0,25% | 0,00% | 24,88 | 24,91 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 11,86 | 11,89 | -0,25% | 0,00% | 24,88 | 24,91 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-01 | 11,86 | 11,89 | -0,25% | 0,00% | 24,88 | 24,91 | -0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)