Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-12-03 | 186,78 | 186,78 | 0,00% | +33,93% | 438,63 | 439,51 | -0,20% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-03 | 3,82 | 3,80 | +0,53% | 0,00% | 8,97 | 8,94 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 5,05 | 5,03 | +0,40% | 0,00% | 10,63 | 10,54 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 5,05 | 5,03 | +0,40% | 0,00% | 10,63 | 10,54 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 6,95 | 6,93 | +0,29% | 0,00% | 14,62 | 14,52 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 6,95 | 6,93 | +0,29% | 0,00% | 14,62 | 14,52 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 6,95 | 6,93 | +0,29% | 0,00% | 14,62 | 14,52 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,33 | 31,21 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,33 | 31,21 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 11,99 | 11,96 | +0,25% | 0,00% | 25,23 | 25,07 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 11,99 | 11,96 | +0,25% | 0,00% | 25,23 | 25,07 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-03 | 11,99 | 11,96 | +0,25% | 0,00% | 25,23 | 25,07 | +0,64% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)