Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-12-08 | 186,78 | 186,78 | 0,00% | +33,93% | 441,74 | 439,36 | +0,54% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-08 | 3,90 | 3,87 | +0,78% | 0,00% | 9,22 | 9,10 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 5,16 | 5,14 | +0,39% | 0,00% | 10,83 | 10,83 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 5,16 | 5,14 | +0,39% | 0,00% | 10,83 | 10,83 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 7,04 | 7,02 | +0,28% | 0,00% | 14,77 | 14,79 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 7,04 | 7,02 | +0,28% | 0,00% | 14,77 | 14,79 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 7,04 | 7,02 | +0,28% | 0,00% | 14,77 | 14,79 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,25 | 31,37 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,25 | 31,37 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | 0,00% | 25,43 | 25,43 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | 0,00% | 25,43 | 25,43 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-08 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | 0,00% | 25,43 | 25,43 | +0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)