Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-12-10 | 186,78 | 186,78 | 0,00% | +33,93% | 442,80 | 443,17 | -0,08% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-10 | 3,93 | 3,94 | -0,25% | 0,00% | 9,32 | 9,35 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 5,31 | 5,24 | +1,34% | 0,00% | 11,15 | 10,97 | +1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 5,31 | 5,24 | +1,34% | 0,00% | 11,15 | 10,97 | +1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 7,12 | 7,08 | +0,56% | 0,00% | 14,95 | 14,83 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 7,12 | 7,08 | +0,56% | 0,00% | 14,95 | 14,83 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 7,12 | 7,08 | +0,56% | 0,00% | 14,95 | 14,83 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,27 | 31,18 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,27 | 31,18 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 12,16 | 12,18 | -0,16% | 0,00% | 25,54 | 25,51 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 12,16 | 12,18 | -0,16% | 0,00% | 25,54 | 25,51 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-10 | 12,16 | 12,18 | -0,16% | 0,00% | 25,54 | 25,51 | +0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)