Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-21 | 5,40 | 5,43 | -0,55% | 0,00% | 11,39 | 11,47 | -0,69% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-21 | 5,40 | 5,43 | -0,55% | 0,00% | 11,39 | 11,47 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-21 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,42 | 31,46 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-21 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,42 | 31,46 | -0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)