Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-12-23 | 186,78 | 186,78 | 0,00% | +33,93% | 446,48 | 445,23 | +0,28% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-23 | 4,06 | 4,02 | +1,00% | 0,00% | 9,71 | 9,58 | +1,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 5,57 | 5,47 | +1,83% | 0,00% | 11,77 | 11,57 | +1,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 5,57 | 5,47 | +1,83% | 0,00% | 11,77 | 11,57 | +1,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 7,17 | 7,12 | +0,70% | 0,00% | 15,15 | 15,06 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 7,17 | 7,12 | +0,70% | 0,00% | 15,15 | 15,06 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 7,17 | 7,12 | +0,70% | 0,00% | 15,15 | 15,06 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,47 | 31,49 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,47 | 31,49 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 12,00 | 12,03 | -0,25% | 0,00% | 25,36 | 25,44 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 12,00 | 12,03 | -0,25% | 0,00% | 25,36 | 25,44 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-23 | 12,00 | 12,03 | -0,25% | 0,00% | 25,36 | 25,44 | -0,32% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)