Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1993-12-24 | 186,78 | 186,78 | 0,00% | +33,93% | 447,00 | 446,48 | +0,12% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-24 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | 0,00% | 9,72 | 9,71 | +0,12% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | 0,00% | 11,76 | 11,77 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | 0,00% | 11,76 | 11,77 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 7,17 | 7,17 | 0,00% | 0,00% | 15,14 | 15,15 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 7,17 | 7,17 | 0,00% | 0,00% | 15,14 | 15,15 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 7,17 | 7,17 | 0,00% | 0,00% | 15,14 | 15,15 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,45 | 31,47 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 14,89 | 14,89 | 0,00% | 0,00% | 31,45 | 31,47 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 0,00% | 25,34 | 25,36 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 0,00% | 25,34 | 25,36 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 12,00 | 12,00 | 0,00% | 0,00% | 25,34 | 25,36 | -0,07% | 0,00% |