Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-24 | 450,82 | 450,82 | 0,00% | 0,00% | 1078,90 | 1077,64 | +0,12% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-12-24 | 383,00 | 383,00 | 0,00% | 0,00% | 916,60 | 915,52 | +0,12% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | 0,00% | 15,52 | 15,53 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-24 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | 0,00% | 15,52 | 15,53 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-12-24 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | 0,00% | 15,52 | 15,53 | -0,07% | 0,00% |