Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-12-31 | 456,40 | 455,31 | +0,24% | 0,00% | 1093,81 | 1092,79 | +0,09% | 0,00% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-12-31 | 388,20 | 386,71 | +0,39% | 0,00% | 930,36 | 928,14 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-12-31 | 7,33 | 7,35 | -0,27% | 0,00% | 15,55 | 15,54 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-12-31 | 7,33 | 7,35 | -0,27% | 0,00% | 15,55 | 15,54 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-12-31 | 7,33 | 7,35 | -0,27% | 0,00% | 15,55 | 15,54 | +0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)