Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-03 | 389,64 | 390,51 | -0,22% | -18,19% | 932,14 | 934,22 | -0,22% | -16,06% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-03 | 300,89 | 333,42 | -9,76% | -25,35% | 719,82 | 797,64 | -9,76% | -23,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-03 | 6,95 | 6,97 | -0,29% | -3,74% | 16,14 | 16,17 | -0,19% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-03 | 6,95 | 6,97 | -0,29% | -3,74% | 16,14 | 16,17 | -0,19% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-03 | 6,95 | 6,97 | -0,29% | -3,74% | 16,14 | 16,17 | -0,19% | +13,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)