Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-04 | 389,81 | 389,64 | +0,04% | -18,82% | 932,54 | 932,14 | +0,04% | -16,43% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-04 | 300,89 | 300,89 | 0,00% | -19,46% | 719,82 | 719,82 | 0,00% | -17,09% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-04 | 5,01 | 5,03 | -0,40% | 0,00% | 11,99 | 12,03 | -0,40% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-04 | 5,01 | 5,03 | -0,40% | 0,00% | 11,99 | 12,03 | -0,40% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-04 | 5,01 | 5,03 | -0,40% | 0,00% | 11,99 | 12,03 | -0,40% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-04 | 6,94 | 6,95 | -0,14% | -4,14% | 16,12 | 16,14 | -0,09% | +12,38% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-04 | 6,94 | 6,95 | -0,14% | -4,14% | 16,12 | 16,14 | -0,09% | +12,38% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-04 | 6,94 | 6,95 | -0,14% | -4,14% | 16,12 | 16,14 | -0,09% | +12,38% | ![]() |