Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-05 | 390,56 | 389,81 | +0,19% | -18,76% | 934,34 | 932,54 | +0,19% | -15,85% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-05 | 300,89 | 300,89 | 0,00% | -19,62% | 719,82 | 719,82 | 0,00% | -16,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-05 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | 0,00% | 11,99 | 11,99 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-05 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | 0,00% | 11,99 | 11,99 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-05 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | 0,00% | 11,99 | 11,99 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-05 | 6,94 | 6,94 | 0,00% | -4,54% | 16,19 | 16,12 | +0,41% | +11,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-05 | 6,94 | 6,94 | 0,00% | -4,54% | 16,19 | 16,12 | +0,41% | +11,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-05 | 6,94 | 6,94 | 0,00% | -4,54% | 16,19 | 16,12 | +0,41% | +11,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)