Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-06 | 388,40 | 390,56 | -0,55% | -19,24% | 929,17 | 934,34 | -0,55% | -16,68% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-06 | 299,65 | 300,89 | -0,41% | -19,84% | 716,85 | 719,82 | -0,41% | -17,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-06 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | 0,00% | 11,96 | 11,99 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-06 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | 0,00% | 11,96 | 11,99 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-06 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | 0,00% | 11,96 | 11,99 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-06 | 6,92 | 6,94 | -0,29% | -4,68% | 16,11 | 16,19 | -0,49% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-06 | 6,92 | 6,94 | -0,29% | -4,68% | 16,11 | 16,19 | -0,49% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-06 | 6,92 | 6,94 | -0,29% | -4,68% | 16,11 | 16,19 | -0,49% | +11,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)