Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-10 | 388,60 | 388,60 | 0,00% | -19,70% | 929,65 | 929,65 | 0,00% | -17,25% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-10 | 299,88 | 299,88 | 0,00% | -20,31% | 717,40 | 717,40 | 0,00% | -17,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-10 | 5,02 | 5,00 | +0,40% | 0,00% | 12,01 | 11,96 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-10 | 5,02 | 5,00 | +0,40% | 0,00% | 12,01 | 11,96 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-10 | 5,02 | 5,00 | +0,40% | 0,00% | 12,01 | 11,96 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-10 | 6,93 | 6,93 | 0,00% | -4,68% | 16,12 | 16,11 | +0,05% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-10 | 6,93 | 6,93 | 0,00% | -4,68% | 16,12 | 16,11 | +0,05% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-10 | 6,93 | 6,93 | 0,00% | -4,68% | 16,12 | 16,11 | +0,05% | +11,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)