Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-11 | 389,86 | 388,60 | +0,32% | -19,30% | 932,66 | 929,65 | +0,32% | -16,73% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-11 | 301,29 | 299,88 | +0,47% | -19,88% | 720,78 | 717,40 | +0,47% | -17,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-11 | 5,03 | 5,02 | +0,20% | 0,00% | 12,03 | 12,01 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-11 | 5,03 | 5,02 | +0,20% | 0,00% | 12,03 | 12,01 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-11 | 5,03 | 5,02 | +0,20% | 0,00% | 12,03 | 12,01 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-11 | 6,95 | 6,93 | +0,29% | -4,79% | 16,15 | 16,12 | +0,20% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-11 | 6,95 | 6,93 | +0,29% | -4,79% | 16,15 | 16,12 | +0,20% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-11 | 6,95 | 6,93 | +0,29% | -4,79% | 16,15 | 16,12 | +0,20% | +11,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)