Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-12 | 388,77 | 389,86 | -0,28% | -19,52% | 930,05 | 932,66 | -0,28% | -17,33% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-12 | 301,29 | 301,29 | 0,00% | -19,72% | 720,78 | 720,78 | 0,00% | -17,54% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-12 | 5,04 | 5,03 | +0,20% | 0,00% | 12,06 | 12,03 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-12 | 5,04 | 5,03 | +0,20% | 0,00% | 12,06 | 12,03 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-12 | 5,04 | 5,03 | +0,20% | 0,00% | 12,06 | 12,03 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-12 | 6,96 | 6,95 | +0,14% | -4,66% | 16,24 | 16,15 | +0,57% | +12,43% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-12 | 6,96 | 6,95 | +0,14% | -4,66% | 16,24 | 16,15 | +0,57% | +12,43% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-12 | 6,96 | 6,95 | +0,14% | -4,66% | 16,24 | 16,15 | +0,57% | +12,43% | ![]() |