Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-13 | 9,59 | 9,60 | -0,10% | 0,00% | 22,35 | 22,40 | -0,21% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-13 | 6,83 | 6,83 | 0,00% | 0,00% | 15,92 | 15,94 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-13 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | 0,00% | 13,01 | 13,00 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-13 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | 0,00% | 13,01 | 13,00 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-13 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,85 | 46,90 | -0,11% | +89,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-13 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,85 | 46,90 | -0,11% | +89,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)