Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-14 | 9,61 | 9,59 | +0,21% | 0,00% | 22,41 | 22,35 | +0,27% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-14 | 6,92 | 6,83 | +1,32% | 0,00% | 16,14 | 15,92 | +1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-14 | 5,61 | 5,58 | +0,54% | 0,00% | 13,08 | 13,01 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-14 | 5,61 | 5,58 | +0,54% | 0,00% | 13,08 | 13,01 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-14 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,88 | 46,85 | +0,06% | +89,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-14 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,88 | 46,85 | +0,06% | +89,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)