Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-17 | 390,26 | 392,64 | -0,61% | -20,38% | 933,62 | 939,31 | -0,61% | -18,47% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-17 | 302,45 | 302,65 | -0,07% | -20,31% | 723,55 | 724,03 | -0,07% | -18,39% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-17 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | 0,00% | 12,15 | 12,13 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-17 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | 0,00% | 12,15 | 12,13 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-17 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | 0,00% | 12,15 | 12,13 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,57% | 16,39 | 16,40 | -0,04% | +13,43% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,57% | 16,39 | 16,40 | -0,04% | +13,43% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-17 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,57% | 16,39 | 16,40 | -0,04% | +13,43% | ![]() |