Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 9,55 | 9,61 | -0,62% | 0,00% | 22,26 | 22,41 | -0,67% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 6,81 | 6,92 | -1,59% | 0,00% | 15,88 | 16,14 | -1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 5,60 | 5,61 | -0,18% | 0,00% | 13,06 | 13,08 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 5,60 | 5,61 | -0,18% | 0,00% | 13,06 | 13,08 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,86 | 46,88 | -0,04% | +89,30% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,86 | 46,88 | -0,04% | +89,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)