Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-17 | 390,26 | 392,64 | -0,61% | -20,38% | 933,62 | 939,31 | -0,61% | -18,47% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-17 | 302,45 | 302,65 | -0,07% | -20,31% | 723,55 | 724,03 | -0,07% | -18,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,57% | 16,39 | 16,40 | -0,04% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-17 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,57% | 16,39 | 16,40 | -0,04% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-17 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,57% | 16,39 | 16,40 | -0,04% | +13,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)