Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1994-10-21 | 178,87 | 178,87 | 0,00% | -0,07% | 427,91 | 427,91 | 0,00% | +2,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 9,48 | 9,52 | -0,42% | 0,00% | 21,83 | 21,95 | -0,54% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 6,75 | 6,78 | -0,44% | 0,00% | 15,55 | 15,63 | -0,56% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 2,93 | 2,94 | -0,34% | 0,00% | 7,01 | 7,03 | -0,34% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 3,66 | 3,70 | -1,08% | -3,68% | 8,76 | 8,85 | -1,08% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | 0,00% | 11,96 | 11,99 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | 0,00% | 11,96 | 11,99 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | 0,00% | 11,96 | 11,99 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 5,50 | 5,52 | -0,36% | 0,00% | 12,67 | 12,73 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 5,50 | 5,52 | -0,36% | 0,00% | 12,67 | 12,73 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | 0,00% | 13,77 | 13,79 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | 0,00% | 13,77 | 13,79 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 7,76 | 7,80 | -0,51% | +9,30% | 17,87 | 17,99 | -0,63% | +24,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 7,76 | 7,80 | -0,51% | +9,30% | 17,87 | 17,99 | -0,63% | +24,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 7,76 | 7,80 | -0,51% | +9,30% | 17,87 | 17,99 | -0,63% | +24,91% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,29 | 46,35 | -0,12% | +83,92% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,29 | 46,35 | -0,12% | +83,92% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 13,04 | 13,06 | -0,15% | +7,50% | 30,03 | 30,12 | -0,27% | +22,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 13,04 | 13,06 | -0,15% | +7,50% | 30,03 | 30,12 | -0,27% | +22,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 13,04 | 13,06 | -0,15% | +7,50% | 30,03 | 30,12 | -0,27% | +22,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)