Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 390,31 | 389,44 | +0,22% | -22,36% | 933,74 | 931,66 | +0,22% | -20,36% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-21 | 302,23 | 301,69 | +0,18% | -21,85% | 723,02 | 721,73 | +0,18% | -19,83% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 5,08 | 5,08 | 0,00% | 0,00% | 12,15 | 12,15 | 0,00% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 5,08 | 5,08 | 0,00% | 0,00% | 12,15 | 12,15 | 0,00% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-21 | 5,08 | 5,08 | 0,00% | 0,00% | 12,15 | 12,15 | 0,00% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 7,04 | 7,04 | 0,00% | -3,43% | 16,21 | 16,23 | -0,12% | +10,37% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-21 | 7,04 | 7,04 | 0,00% | -3,43% | 16,21 | 16,23 | -0,12% | +10,37% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-21 | 7,04 | 7,04 | 0,00% | -3,43% | 16,21 | 16,23 | -0,12% | +10,37% |