Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-26 | 390,33 | 391,37 | -0,27% | -22,69% | 933,79 | 936,27 | -0,27% | -20,68% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-26 | 299,90 | 301,64 | -0,58% | -23,04% | 717,45 | 721,61 | -0,58% | -21,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-26 | 5,05 | 5,07 | -0,39% | 0,00% | 12,08 | 12,13 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-26 | 5,05 | 5,07 | -0,39% | 0,00% | 12,08 | 12,13 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-26 | 5,05 | 5,07 | -0,39% | 0,00% | 12,08 | 12,13 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-26 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | -3,44% | 16,18 | 16,17 | +0,07% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-26 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | -3,44% | 16,18 | 16,17 | +0,07% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-26 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | -3,44% | 16,18 | 16,17 | +0,07% | +9,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)